风电概念股炒作逻辑分析,哪支风电股票最有潜力?

近日发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围。很多朋友估计比“绿电侠”还懵,电价涨了,股票反倒跌?什么逻辑啊这事。因为电价上调,燃煤电厂结束亏损,重新开始发电,这样一来过段时间电力可能会出现过剩现象,那么传导到绿电方向的,就是各地建设绿电的紧迫性、积极性可能会下降,所以绿电板块集体大跌。我个人认为在“双碳”的z策赛道中,这也是一种市场预估错杀的表现。

最近我国绿色电力交易试点正式启动。绿电交易以市场化方式引导绿色电力消费,可以更好地促进新能源发展。

9月10日,第四届风能开发企业领导人座谈会的召开,中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发;在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造等。

9月16日,国家发展改革委提出要坚决管控高耗能高排放项目,鼓励地方增加可再生能源消费,推行用能指标市场化交易。这一z策有望大幅刺激对清洁能源的需求。

海上风电机组不占用土地,不消耗水资源,单机装机容量更大,适合规模化开发。目前全球风电场建设已出现从陆地转向近海发展的趋势。2022年后,陆上风电建设将进入平台期,风电行业大部分的增长将来自海上风电项目。

对于风电企业而言,陆上风电已经逐步退出补贴序列,而今年是新增海上风电项目享受zy补贴的最后一年,海上风电毫无疑问会经历“抢装潮”。海上风电产业链即将进入平价大发展阶段,目前需要产业链共同承担降本压力,造成倒逼海上风电产业链开始了“价格战”。今年上半年,全国公开市场风电招标量达32.92GW,已接近去年全年的总量,风电产业链的景气度可见一般,风电行业上市公司也受到追捧。

今年以来的“抢装潮”,使得国内风电机组招标价格持续走低,招标价格已从2020年高峰时期的4000元/kW降至今年8月份的2500元/kW左右,反倒促使头部企业业绩不降反增,毛利率稳中有升。这主要是由于在大型化趋势下,风机单位功率的重量减小给零部件采购成本带来节约,且供应链国产化持续推动降本,风电装机成本的持续下降,有望带来风电需求的提升,有利于风电产业链整体发展。

还有近日的浙江680MW海风项目开标,其中中广核象山开标均价4440元/kW,华润苍南开标均价4562元/kW(含塔筒),较2020年的采购均价7000元/kW降幅约达40-50%,都是低于市场预期的5000元/kW,降幅十分惊人。

风电场的规模增加,例如近期的华润的苍南项目容量达400MW,还有中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目20号风机基础10月1日开始沉桩作业,这是中国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目,拉开了广东省乃至全国平价海上风电项目建设的序幕。上半年我国海上风电新增装机2.14GW,同比增长101%,预计全年装机量将创历史新高。根据各沿海省份规划的十四五海风装机计划,未来5年的年均海风规划装机约10GW,好于市场预期。

我个人还是十分看好海上风电的发展赛道,因为这无疑是符合国家的z策性发展需求,主角光环还是会重新戴上的。市场短期走得有些极端,在主线不清晰的情况下,没有必要频繁的操作换仓,这个时候更应该静观其变,等待时间的验证,等到市场的明朗,目前我个人建议不要乱下手,别插在半山腰上咯。相信时间或许不会太长,也或许是明天呢。

海上风电股票标的,感兴趣的朋友可以关注一下中材科技,公司主营风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大业务,2021年上半年财报显示,风电叶片业务方面,共销售风电叶片4554MW,实现销售收入30.8亿元(占比31.23%),净利润3.3亿元(占比20.93%),产品毛利率达21.77%。中材科技拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙古锡林及兴安盟七大生产基地,具备年产10GW以上风电叶片生产能力。

另外,公司的锂电隔膜业务占比5%,湿法隔膜业务全国龙二龙三的位置。近期公司全面推动锂膜产业新项目建设及新产品研发,滕州二期项目预计2021年四季度完成安装调试,随着新能源车景气度不断提升相关业务有望为公司贡献更多利润。公司还定下要在2025年时达到全球隔膜业务市占率30%的目标。那么这一波跌了30%,接下来我也会在企稳后低位分批低吸中材科技,风电概念与锂电概念叠加,这个位置值得等待,也值得长线的配置!

股市观点

锂电股票为何下跌?锂电池板块未来还会上涨吗?

2021-10-13 22:35:04

股市观点

教育股为何突然大涨?教育股的龙头股票有哪些?

2021-10-13 23:24:54

搜索