A股迎来重大利好,除了房地产还有哪些板块将受益?

市场资金再次上演跷跷板,有人欢喜有人愁。尽管今天应该算是新反弹的第二天,但资金扎堆的要么是地产、要么是疫情复苏股,昨天虚拟电网由于电力现货交易市场涨了一把,整体来看是市场呈现的仍旧是旧基建强,新能源弱的格局。

周二是房地产板块的狂欢日,房地产ETF直接涨停!也带动了大盘凸凸凸,以至于很多声音都说救市还是得靠房地产。确实,周二上证指数上涨了2.31%,算是阶段性新高了,两市上涨的个股接近4000只左右,这也是近期盘面比较罕见的。

引领市场反弹的是高层解决市场预期已久的房地产的“第三支箭”——放开房企再融资。核心要点如下:

  1. 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。
  2. 恢复上市房企和涉房上市公司再融资。
  3. 调整完善房地产企业境外市场上市z策,与境内A股z策保持一致。
  4. 进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。
  5. 积极发挥私募股权投资基金作用。

第一支箭是针对信贷融资,第二支箭针对债券融资,第三支箭针对股权融资。昨晚发射的第三支箭直射房企的痛点,本次z策是在2016年收紧房企再融资以后的首次放松,可以视作时隔6年后重新打开了房地产企业在股市的融资闸门,有利于改善优质房企资产负债表,这也是为什么现在市场开始相信,一箭一箭之下,地产股可能真的要被救活了。

从最新利好消息的影响来看,同时结合今天的盘面,以下板块或将率先受益:

1.房地产板块

基于市场化、法治化原则,预计对央国企和有国资背景的混合制房企更利好,同时股权融资的支持对资产负债率较高的企业边际改善更为明显;其次,对存在收并购预期的房企。

2.建材/家居板块

一是地产融资放宽对保交楼和竣工端建材更利好,主要集中在B端的消费建材,这部分承担了较多的融资,和房企的绑定也比较深,之前受地产影响,很多中小企业都出清了,行业呈现“剩者为王”的格局,首选龙头;二是轻工家居类,同样是B端的弹性较大;三是家电类,属于地产后周期最后受益的环节,但是相关性要弱一点,其中和地产关联度较高的分支是抽烟烟机和集成灶等厨卫电器。

3.钢铁水泥板块

早周期品种,和开工更加相关。

4.金融板块

地产业务比较高的银行,超预期的地产z策预计会给银行带来一定的估值修复。

建议地产股追不上的,可以布局一些相对低位但是有机会向上的公司,尤其是7月份开始和地产一路下跌,有预期估值修复的板块,例如建材、涂料、钢铁等。目前来看,尽管地产三支箭已射出,板块也涨了不少,有可能是利好出尽。但我们更多是认为,地产板块也可能是利空出清了,所以在新能源和旧基建的仓位布局来看,是可以考虑稍微进行换仓,以免踏空,另一边又承受着新能源的狂砸。

另外,今天消费板块也很活跃,集中在酒店及景点、航空和食品等板块,主要是博弈开放的预期,都在等3点的会议,但盘后的表态是偏中性的,没有明确说放开,但是也算是有在为放开做准备。会议提到的疫苗、中药等,港股康希诺应声大涨,其中还提到了加强针接种率比较高,但是吸入式接种率比较低,预计明天资金有可能会关注这个方向,两家公司:万邦德(子公司开发了鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗)和翰宇药业(新冠HY3000鼻喷雾剂临床试验注册申请已获得国家药监局受理并进入临床试验,是目前唯一开展吸入用新冠药物研发的企业)。

所以,在博弈开放预期之下,疫情复苏板块的波动会比较大,更多会跟随消息面,航空和酒店也回调了一段时间了,目前来看是反弹第二天,可以小仓位布局,毕竟放开总归会来的,这次等不到,就耐心等下一次。

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