之前一篇文章讲述了打首板的逻辑,主要是宏观逻辑方面的叙述,限于文章篇幅很多细节和概念也没一一讲清楚,今天继续来跟大家分享首板战法的实战技巧。
首先,要明白首板战法并非指那些在低位启动的涨停板,还包括上涨途中一切的拐点,但这种拐点只有两种情况才是最好的首板机会。
做短线涨停板战法,先搞清一个问题:什么是好股票?大家都是熟手,那就不啰嗦,一句话:会波动的才是好股票。为什么?波动才有空间,波动才有机会,如果一直是一潭死水,那就注定波澜不惊。
什么促使了股价波动呢?我们将背后的驱动力进行简单分类:自然波动和人为波动。自然波动振幅和成交量均小,资金的流入和流出不足以明显改变股价的走势,多空无意角逐。做短线最忌讳打这类票的主意,因为他们什么时间动,朝着哪个方向发展,有很大不确定性。所以我倾向于只做启动,不要在意淫之中浪费时间和感情。人为波动主要指资金的多空预期逐步加强,原来的动态平衡被打破,股价大幅波动,或朝着某个方向发展,同时伴随着成交量的剧烈变化。
引起这种波动的本质是资金预期的变化,原因有三:“价值”的变化,题材(热点)的刺激,技术层面的心理影响。这三条对股价的影响相得益彰或此消彼长,不可或割。对于短线客来讲,没有价值,只有投机,因此我们把影响股价波动的因素简化为题材(热点)驱动或者技术分析。
如果你认同以上观点,那么很多执念都可以放下,股票逻辑分析就非常简单。任何一只票,都只是一个会波动的可以让我们盈亏的工具而已,这个工具的具体表现形式就是k线和连续的k线形成的走势,这也是他唯一的表现形式。而走势只有三种:下降,走平和上升。不同级别(周期)的走势,以不同的方式组合或再组合,就是我们看到的各种各样的走势,正所谓大道至简三生万物。
同时每只股票都有其生命周期,我们借鉴一下老祖宗的智慧,用《易经》来解释。
股价生命周期和走势构造:
建仓/吸筹,打压/震仓,启动,拉升,洗盘,冲刺,派发。
股价生命周期与《易经》乾卦的对照:
1、潜龙勿用:建仓吸筹期,不关注不介入。
2、见龙在田:崭露头角或蠢蠢欲动。
3、或跃再渊:要么一跃而起,要么挖坑洗盘,见机行事。
4、飞龙在天:主升浪,万众瞩目,启动(临界点)介入。
5、亢龙有悔:a、亢奋过程中有停顿或回调。b、亢奋之后的衰竭没落,落袋为安。
从上图可以看到,有两个拐点最好,股价在此处上升空间大,下降空间小,上升概率大,下降概率小,并且时效性很强,涨跌立竿见影。这两个点如图所示:
对,就是这两个点,我称之为暴涨临界点,也就是股票主升浪的起涨点和强势股强势整理后的再度启动点。古之常胜将军,非每战必胜,打不赢或没把握的就不去打,就可常胜。股票买点很多,各人有各人的做法,只要经得起验证,都是对的。但我只在这两个点做交易,只做有征兆的符合预期的启动,成功的概率就大幅提高。
即便找到这两个点,如果只是看图形,还是做不到稳操胜券,因为这些只是有形的东西,还有更重要的无形的东西在里面。无形的东西是什么呢?那就是题材(热点)和领涨。
关于题材和热点,这里省略N万字,能看到这篇文章的人大多都有功底,如果想系统性深入了解,推荐看彭道富老师的《股市极客思考录》。
我在这里着重强调的是题材和热点的最好搭档---技术分析。很多人对技术分析有偏见或总是用不好,我有一些心得分享给大家:
- 第一,传统的技术分析,在非牛市行情中成功概率很低,技术分析必须进行优选和强化,才具备有效性(怎么进行优选和强化以后作为一个专题来讲);
- 第二,技术分析在遇到热点和题材时,必须用在领涨的股票上,偶尔适用于龙二。如果将技术分析运用在后边跟风的小弟上,就是只见树木,不见森林。结果会是老大都跳水了,你还守着手中的票问为什么走成这样;
- 第三,技术分析最适用于无板块效应的独立个股走势,此时有效性就特别好;
- 第四,熊市中技术分析同其他各种分析方法一样,有效性均大打折扣,所以熊市减少交易多空仓轻仓是最明智的选择。
来说领涨。上图给你什么印象?
在A股市场做短线和热点题材,你必须深刻领会并用好领涨。懂领涨,需要高度和格局。领涨是市场活跃资金的人心所向,如同冲锋中的旗手,是标杆,是榜样,敢于领涨需要勇气和魄力,有这种气质才可以号令三军,纵横捭阖。
常识告诉我们,领涨的股票最难倒下,如果领涨的股票倒下了,其他会倒的更快更猛。绝大部分的题材热点炒作都是一个群体性行为,你必须清晰明白谁在领涨,尤其是你想在拐点处找机会,就必须对个股或板块非常熟悉。
我曾自认为对股票挺熟,但结识几个职业高手和A神身边的一个小兄弟后,自叹不如,相差太远。他们对股票的属性和板块的联动了如指掌,谈起经典的股票和走势如数家珍,连启动当天的分时都记忆犹新,难怪他们经常可以在第一时间上车,然后丢给那些靠收盘后看总结才知道原因的后知后觉者。
比如11月19日雄安板块异动,他们第一时间就选择了冀东装备,原因很简单,雄安股票走势大致相同,冀东率先启动以前又做过龙头,是造事儿的首选。见过这么多人,没听谁说股票简单好做,如果做股票不用下功夫轻轻松松就可以,那就没人愿意打工或做实业了。
书上网上对领涨的总结:率先启动,拉得最快,涨得最高,有跟班。如果你对板块和题材很熟,又精通技术分析和游资炒作逻辑,只用通过启动方式便可以辨别出谁是领涨。
启动我看两个字:气势。用庄子《逍遥游》上面一句话来形容最为合适:“怒而飞,其翼若垂天之云”。当然你要懂分时和盘口,真假启动就好判断很多。领涨,太重要了,如果你能领涨于整个板块,你就可能成龙,如果你能领涨于整个市场,你就可能成妖。
说到妖股,顺便说一下近段时间最耀眼的恒立实业。这次的恒立实业,让特力A成为过去,具有里程碑意义,成为龙妖之中一个新的标杆,让做龙头股的人兴奋不已,下一次谁想称王成妖,那就要比着恒力的板数来,那么你提前进去的票一旦演变成为市场第一唯一时,就知道大概会朝着哪里走。
股市是一个完整的生态链,没有低吸,股票很难止跌。没有启动,新的趋势就无法开始。没有封板和接力,股票就是冲一下而已。没有龙头,哪里有妖股?没有人来接盘,盈利怎么来兑现?存在即是合理!天道如此,注定必须有人亏钱,但希望不是我们。
打首板和启动的人最应该感谢龙头和妖股,正是他们为上涨打开了空间,让高度充满了想象。如果你坚持做首板和启动,遇到龙妖是大概率状况,因为龙头和妖股都是从涨停开始,逐步演变而来。
绕了好大一圈,来做个总结,打首板成功的三要素:技术,题材(热点)和领涨。三个要素共振最为完美,但此类状况不多,日常交易中总有或多或少的缺憾。如果抛弃技术分析,凌空去追,牛市还好,熊市谁做谁知道。
我个人的选择是:等。减少交易,等待完美,要么热点为先导,寻找领涨的股票,在技术层面上来把关,不符合就过滤掉。或者以技术分析为切入点,在市场稳定的情况下,选择独立行情的票,看他们是否有事件驱动,看启动是否符合预期。或者事件驱动强就淡化技术分析要求,或者技术层面好就无须热点题材来驱动。
首板战法这三个要素只能定性,很难定量,孰重孰轻,孰先孰后,皆因个人能力和交易经验去拿捏去把握。多年的实战经验告诉我们,只要减少交易,只做经典,用各种方式其实都可以。