半导体股票又涨了，自上周以来，半导体板块算是最近几天的最强风口了。但是，随着半导体股票的大涨，不少朋友反而纠结了：已经上车的，喜悦之余，却也在犹豫什么时候该落袋为安？而那些还没上车的人，眼红嫉妒，犹豫该不该中途上车，也许还能捞一笔？
说实话我非常理解这样的心情，所以写下这篇文章给大家分享一些我的观点。
一、半导体股票中长期有没有大逻辑？
显然答案是：有！为了国家安全，半导体的国产替代是必须的。但要注意的是，投资要看z策，但不能只看z策，国产替代重要，但更重要的是国产替代的真正落地。而真正的落地就是指，产品技术突破且有业绩。业绩、业绩、业绩，重要的事情说三遍！
目前看，半导体卡咱们脖子的领域，主要集中在设备和材料，尤其是设备端。这块，除了光刻机还差点，其他的很多环节，咱们都有突破。
- 技术层面，28nm的设备基本都没问题了，有的环节，14nm甚至7nm也都行了；
- 业绩层面，受益于这两年不断新建和扩张的国内芯片厂，半导体设备公司的业绩成长都是爆发的，比如芯源微、拓荆科技、华海清科等，它们去年业绩就是大增，今年半年报业绩大概率也是大增。
芯源微：
拓荆科技：
最终，产品重要（概念好）+成长性强（业绩爆发），资金最青睐，涨的最猛。
芯源微走势：
拓荆科技走势：
至于，如何提前预期业绩、抢跑进场，之前我们有写过文章，没看过的可以移步去看看：
上面文章说到的方法肯定有用，且很容易学，对炒股新手来说帮助会很大。
二、 短期半导体股票集体大涨，如何看待？
半导体股票大涨原因很简单，湾湾危机、美国限制（芯片法案、停供14nm以上设备和EDA软件），再次引爆了“芯片自主可控”概念。但是，这概念可不是这两天才提出来的，算一算... 大概是在2015年前后。
从这个概念提出来，芯片板块就上了“渣男”榜，类似这种集体大涨，每年都有。显然，这种个股集体暴动，更多的是因为市场情绪到了，而不是业绩使然。如果你细致的看看之前很多大涨的半导体股票，尤其是设计、制造、封测领域的公司，他们更像是跟风。
为避免干扰，名字隐去了，但应该能感受到，最近两个月，大盘很强，它们很弱。这是为什么呢？要知道半导体行业很大，细分行业差距也很明显。
简单来说，半导体可以分成两条线：
1. 支撑行业线：EDA、材料、设备，供货给芯片生产线的公司。
材料设备，刚才讲了，最强风口，技术突破中+国内需求旺盛，重点关注。EDA属于软件层面，篇幅问题，以后跟大家再聊聊。
公司分享下：华大九天、概伦电子，都是股价上天、估值也上天的主。
这票能追否？我不敢。
2. 芯片生产线：设计-制造-封测
A股市场中最多的就是芯片设计公司，它们只负责芯片研发设计，不负责生产和封测。比如华为，它负责研发麒麟芯片，但芯片的生产它得找制造企业来搞，比如台积电。对于芯片设计公司，它们的产品直面消费者，业绩跟下游的需求关系很大。
今年，因为俄乌战争、通胀以及疫情，除了汽车芯片需求旺盛之外，整个消费电子的需求都是不好的，听到最多的就是手机行业砍单和芯片价格下降。当前，就芯片设计这一块还处于一个下行周期，那些跟消费电子关系密切的芯片设计公司，日子不好过。
也许，有的朋友会问，那什么时候芯片设计的周期会反转？坦诚讲，我没有能力准确判断，我能做的也是跟踪市场信息，以及公司业绩情况。截止到目前，我还没有发现这一块有整体反转的迹象。
再来看半导体制造和封测。提到这两块，很多朋友第一反应就是中芯国际、长电科技。前者是国内芯片制造的曙光，后者是中国资本蛇吞象的典范。
这些公司，对于中国芯片产业来说，极度重要。但是，作为股票投资者，有一点要弄清楚：对于产业重要的票，并不意味着它就是最好的投资标的。
至于原因，主要有以下3点：
- 它们都是重资产行业，折旧、资本投入对业绩影响很大，对于咱们的研究水平要求更高；
- 高度依赖上游设备，而当下设备多数还集中在美日手里，美国的产业限制和制裁，对它们的影响特别大；
- 技术实力没有台积电那么突出，抢不到也接不了最赚钱的订单。一旦芯片设计行业变差，它们的活也会变少，业绩承压。
总结下来，半导体行业的上、中、下游，你都得考虑，而且都不容易考虑。结合目前的状态，无论是芯片设计、制造，还是封测，或多或少的都会受到半导体行业需求不足的影响。所以，对比“支撑行业线”和“芯片生产线”的公司，你会发现，最近2月，它们的股价表现分化也比较严重。
半导体设备材料，早有行动；而芯片设计制造，前几天才有起色。因此，要说半导体行业接下来会因为业绩来个大反转，我觉得可能性不大。换句话说，当下的半导体热是真热，但是股价上涨的持续性要多考虑，不要太乐观，把情绪想成业绩。
三、半导体行业的现状说完了，那么当前的半导体股票行情处于什么阶段？
我只能告诉大家的是：情绪发酵，典型的半导体“渣男秀”阶段。
原因如下：
- 那些中期业绩好的公司，股价已经涨了很多，多数已经体现了业绩增长；
- 那些中期业绩有压力的公司，股价涨，资金推波助澜的可能性更大。
所以，简单来说：有半导体股票持仓的朋友，别着急，让子弹飞一会，让利润奔跑。而没有上车，又想上车的朋友，机会也有，但要知道情绪把握难度大，短期波动可能会加剧，如果非要上车请一定做好预案和交易计划，以及心理准备。