今天除了游戏、传媒和CPO概念股继续坚挺之外，人工智能板块其他方向都倒下了，但并没有出现预料中的AI落万物生，倒是一季报暴雷的个股噼里啪啦一顿跌，搞得乌烟瘴气的。
人工智能行情能持续到现在，一定程度上是资金抱团的结果，甚至很多公募基金发生风格漂移，也是看到AI风头正盛，为了追求短期业绩才被迫加入，这一点从公募基金一季报加仓中也能看出来。
与AI主题密切相关的行业中，在整个TMT板块里计算机最受公募欢迎，持仓比例从2.42%加仓到6.62%，成为公募前五大重仓行业之一。
除了计算机之外，通信、电子、传媒分别加仓0.78%、0.5%、0.43%。可能有人觉得这点数据看着没什了不起，那接着往下看。
游戏行业一季度公募持仓比例从0.2%加仓到0.6%，增持比例200%；通信运营商仓位从0.1%提升到0.6%，增持比例500%。
可以这么说，没有公募基金的加仓就没有游戏和通信运营商的今天。不过盈亏同源，哪天公募基金撤退了，可能它们也就下来了，但这是后话。
与之相反的是，新能源板块正在遭到公募基金的减持，仓位从13.31%减仓到11.37%。新能源表现不振也是有原因的，如果还考虑一季度已经过去快一个月，股价最近又出现一波下跌，公募基金现有持仓比例应该会更低，这可不是个好消息，如果现在想抄底，可以再等等。
至于人工智能，就算它现在有皇帝御赐的黄马褂和红顶帽子，黄恩正隆，最好也敬而远之，千万别选在这时候去攀附，最好的投资机会，还是在它落魄时。
不过话说回来，公募基金持仓光是复盘倒是够用，但因为季报、半年报和年报的披露有滞后性，对未来参考意义要打一定折扣，目前追踪机构资金都有这个缺点，如果想看到实时的资金流动情况，观察一下ETF基金倒是不错。
上图是2023年初至今，份额增长前20的ETF基金，能看到几个明显的信息：
- 医药、尤其是创新药ETF加仓最猛，除了这张表，机构统计的数据是加仓了200多亿，目前也是整体规模最大的。
- 光伏、电池、新能车整体规模靠前，所以即使加仓资金较多，但加仓比例较少。
- 游戏、芯片、人工智能进入榜单，这就不用多说什么了，难得看到市场这么整齐的步伐。
- 除此之外，酒类、养殖、旅游等方向有部分资金进入，和之前的市场行情能狗匹配起来。
从ETF基金的这些信息也能看出来，医药板块经过两年多的沉淀，估值开始具备性价比，而大资金抄底，说明行业可能发生了一些积极的变化，这点值得引起大家的注意。