今天市场延续上涨，继续上演新年开门红，上证指数、沪深300等均实现4连涨，沪指今日再上半年线，创业板指放量涨近3%。两市的成交额8427亿元，目前来看更多是正规军的机构资金主推的，而非一些投机资金。今日北向资金出现大幅流入超120亿左右，恒生指数和恒生科技指数都出现冲高回落的迹象，近期市场的节奏是港股到中概到A股，A股相对比较慢。
市场主要热点是：“喝酒吃药”行情，消费电子拉升，新能车及零部件和宁德带动的锂电板块出现反弹。自疫情z策优化以来，“中国复苏”成为全球关键词。不少外资看好A股市场，尤其是消费复苏主线以及中国的核心资产。确实，目前全球经济低迷，外资将投资中国作为救命稻草。从北向资金重仓的行业来看，重点还是在消费复苏、酿酒、家电等板块。
今日消费板块出现了分化，出行链的旅游景点和酒店板块出现调整，航空和免税板块出现反弹，这几个板块从11月底开始的消费复苏链的第二波行情至今也累计了近40%左右的涨幅，从元旦后开始板块资金出现分化，我们认为免税板块和拥有较多的国际航班的航空公司和机场有补涨机会，建议关注中国中免、上海机场、白云机场、国航和南航等。
白酒和啤酒这两大板块今天全线走高，这两个板块有春节效应，尤其是白酒。春节是白酒的消费旺季，占全年消费的30%。白酒受到消费场景影响较大，白酒的主要消费场景是商务活动、宴席等。像高端白酒，受益于商务活动的回升；次高端白酒受益于宴席场景的恢复和全国扩张化的持续，这个的收入弹性是比较强的。啤酒的话，即饮场景销量大概占啤酒行业的50%，目前随着餐饮渠道的逐步恢复，从三季度起是有看到好转的。实际上，从去年底开始，主力资金就开始不断涌入酿酒股，各细分板块指数均呈现跨年行情的趋势，其中啤酒板块表现最强，AH股齐涨。
新能车及锂电板块，最近受到两大利空的影响，特斯拉的大跌和宁德的解禁使得整体板块情绪不佳，叠加市场去年下半年开始就加大了对今年新能车增速放缓的担忧，以及锂电产业链扩产导致供大于求，产能过剩的局面。今天宁德时代大涨超6%，带动了今天多只大票龙头涨停，但其实也是反弹了前两天跌下去的，像科达利前段时间绑定了宁德，目前是紧跟宁德的步伐，最近也是反复活跃。
整体投资价值而言，我们仍然是看好复合铜箔这条细分，建议更多资金去配置钠电产业链。锂电和创业板的回暖更多的还是要看宁德，公司昨日1.1亿定增限售股开始上市流通，占其总股本的4.49％，当时定增价格为410元/股。此前400以下的股价使得当时参加定增的22家机构全部被套，预计后续机构资金还是会拉一拉宁德，叠加外资最近资金非常活跃。